Programi 1C bën të mundur marrjen e shpejtë të informacionit mbi llogaritë e pagueshme dhe të arkëtueshme: organizatat tek furnitorët dhe klientët për produktet e dërguara. Në të njëjtën kohë, nëse dokumentet zhvillohen në faza, rezultatet për të njëjtën palë mund të jenë të ndryshme.
Ekzistojnë dy mënyra kryesore për të gjeneruar llogari të pagueshme dhe të arkëtueshme. Në ndërfaqen "Kontabiliteti dhe kontabiliteti tatimor", duhet të zgjidhni artikullin "Kontabiliteti" - "Bilanci i llogarisë". Në cilësimet, specifikoni datën, detajet e nevojshme. Nëse zgjidhni këtu "palët e kundërta", "marrëveshjet", atëherë nën secilën do të tregohet shuma e borxhit për një llogari ose marrëveshje specifike. Kjo është veçanërisht e vërtetë për nënkontraktorët kur përpilohet një kontratë e re për çdo transaksion. Importantshtë e rëndësishme që të llogaritet saktë shuma e borxhit total: përballë emrit do të jetë totali për palën tjetër, dhe nën të - të dhënat për kontratat.
Nëse shënoni kutinë "sipas nën-llogarive", do të jetë më e lehtë të ndani borxhin në llogari të pagueshme dhe të arkëtueshme. Brenda nënllogaritjes 60.01, kolona "kredi" tregon llogaritë e pagueshme 1C - "sa kemi borxh". Në nën llogarinë 60.02 në kolonën "debit" do të ketë llogari të arkëtueshme - "sa kemi borxh". Raportet e pajtimit të gjeneruara nga furnitorët do të përkojnë plotësisht me të dhënat e marra.
Një mënyrë tjetër për të gjetur informacion në lidhje me palët është krijimi i një tabele brenda ndërfaqes "Menaxhimi i Prokurimit" ose "Menaxhimi i Shitjes". Këtu duhet të zgjidhni "Zgjidhjet me palët" - "Borxhi nga palët". Ju gjithashtu mund të kërkoni numrin e kontratës, por nuk do të ketë qarkullim për periudhën - vetëm të dhëna për një datë të caktuar.
Importantshtë e rëndësishme të theksohet se të dhënat në këtë tabelë mund të mos përkojnë me aktin e pajtimit. Kjo është për shkak të veçorive të dizajnit të dokumentacionit. Nëse të dhënat për mbërritjen e artikujve të inventarit futen në program nga magazinieri dhe "postimi" kryhet nga llogaritari, atëherë këto disa orë ose ditë midis operacioneve mund të çojnë në një mospërputhje midis shifrave përfundimtare. Pra, nëse mallrat vinin në depo dhe magazinierit i futnin ato, atëherë në tabelën "Borxhi nga palët" shuma e borxhit ndaj palës tjetër do të rritet, dhe në llogarinë 60 do të mbetet e njëjtë. Sapo llogaritari merr dokumentet dhe i fut ato në bazën e të dhënave, shumat do të jenë të barabarta.
Për të marrë një informacion më të hollësishëm mbi lëvizjen e dokumenteve, duhet të klikoni dy herë në furnizues dhe në menunë që shfaqet, zgjidhni "Dokumenti i zgjidhjeve me palën tjetër" "Dokumenti i lëvizjes (regjistruesi)".
