Kur një ndërmarrje ose organizatë ka nevojë të marrë inventar ose para nga partnerët e saj, përpilohet një autorizim zyrtar në emër të punonjësit përgjegjës për kryerjen e këtyre veprimeve. Departamenti i kontabilitetit është përgjegjës për ekzekutimin korrekt dhe lëshimin e autorizimeve.
E nevojshme
- - forma e prokurës,
- - pasaporta e punonjësit.
Udhëzimet
Hapi 1
Për këto qëllime, përdoret unifikuar "Forma M-2 a". Sigurohuni që të tregoni në krye të dokumentit emrin e plotë dhe OKPO të ndërmarrjes, numrin e saj serik dhe datën e lëshimit, si dhe periudhën e vlefshmërisë së autorizimit (15 ditë).
Hapi 2
Shënoni emrin e plotë të paguesit, adresën postare të organizatës, llogarinë e saj rrjedhëse, emrin e bankës së paguesit, detajet e marrësit. Nëse paguesi dhe konsumatori janë e njëjta organizatë, shkruani "e njëjta" në fushën "Konsumator". Nëse keni nevojë të merrni mallra dhe materiale nga furnizuesi, plotësoni fushën e duhur.
Hapi 3
Vendosni në fushat përkatëse të dhënat e pasaportës së punonjësit i cili është i autorizuar të marrë mallra ose fonde, shënoni emrin e tij të plotë.
Hapi 4
Vendosni emrin, numrin dhe datën e dokumentit sipas të cilit ju duhet të merrni mallra dhe materiale. Kjo mund të jetë një faturë e paguar, një urdhër pagese, një faturë për shpërndarjen e produkteve me një datë pagese të shtyrë.
Hapi 5
Shkruaj një listë të artikujve të inventarit që duhet të marrësh me prokurë. Kërkojini punonjësit të krijojë një shembull të nënshkrimit në fushën e duhur.
Hapi 6
Nënshkruajeni autorizimin, ajo është e çertifikuar nga kryeplogaritari dhe drejtuesi i organizatës.
Hapi 7
Për një raport mbi ekzekutimin e autorizimit, bashkëngjitni një dokument të parave që vërteton dorëzimin e parave në arkëtar ose bankë (faturë ose urdhër pagese për transferimin e fondeve), ose një faturë hyrëse në depo, nëse fuqia avokati ishte lëshuar për të marrë mallra dhe materiale.
