Në shumicën e organizatave, mbahet një libër parash në të cilin regjistrohen faturat dhe faturat e parave të gatshme. Këto dokumente përdoren për të regjistruar pranimet dhe shpenzimet e fondeve në kompani. Shumë firma përdorin programin 1C për regjistrimin e tyre, në të cilin kryhen transaksione biznesi.
E nevojshme
Kompjuter, program 1C, dokumente të ndërmarrjes, pasqyra financiare, vulë organizate, dokumente të furnitorëve dhe blerësve
Udhëzimet
Hapi 1
Një porosi në të holla shërben për të rregulluar pagesën e fondeve tek furnitori për mallrat. Lëvizni mbi faturën e faturës dhe shtypni butonin e djathtë të miut, zgjidhni enter në bazë të listës së paraqitur. Kodi i dokumentit vendoset automatikisht, qëllimi i pagesës korrespondon me emrin e furnizuesit në përputhje me dokumentet përbërëse të ofruara të kompanisë, i cili futet automatikisht nëse baza e urdhrit të daljes së parave të gatshme është një faturë.
Hapi 2
Nëse keni zgjedhur një dokument harxhues në shiritin e veglave, atëherë zgjidhni emrin e furnizuesit nga lista e furnitorëve. Kodi i organizatës plotësohet automatikisht dhe korrespondon me kodin në përputhje me Klasifikuesin Gjithë-Rus të Ndërmarrjeve dhe Organizatave.
Hapi 3
Shuma e pagesës do të korrespondojë me shumën e faturës, nëse paguani plotësisht për dërgesën e mallrave të dorëzuara. Kur paguani një pjesë të faturës, ndryshoni shumën. Paguajeni pjesën e mbetur në një kohë tjetër ose me anë të një urdhër pagese.
Hapi 4
Regjistroni dokumentin dhe postoni në mënyrë që shuma e urdhërit të daljes së parave të gatshme të regjistrohet në librin e parave të gatshme. Printojeni atë dhe prerë përgjatë vijës së prerjes. Bashkangjitni një kontroll në anën e majtë, vërtetoni me vulën e organizatës dhe bashkëngjitni anën e djathtë në pasqyrat financiare. Secila prej tyre duhet të nënshkruhet nga shefi i organizatës dhe kryeplogaritari.
Hapi 5
Urdhri i arkëtimit të faturës shërben për të rregulluar pagesën nga blerësi për mallrat e blera. Dokumenti futet në bazë të faturës ose zgjidhet nga shiriti i veglave. Emri i blerësit vendoset automatikisht nëse baza e fletëpagesës është një dokument shpenzimi. Kur të plotësoni vetë fushat e porosisë, zgjidhni emrin e palës tjetër nga Drejtoria e Blerësve.
Hapi 6
Shuma e parave korrespondon me faturën nëse blerësi paguan plotësisht për dërgesën. Vendosni shumën manualisht kur partneri i biznesit paguan pjesërisht për dërgesën.
Hapi 7
Në mënyrë të ngjashme, shkruani dhe postoni një faturë parash, bashkëngjitni faturën në një pjesë të dokumentit, vërtetoni atë me vulën e kompanisë dhe bashkangjitni pjesën e dytë në pasqyrat financiare.
