Secili arkëtar duhet të jetë në gjendje të plotësojë ditarin e operatorit të arkëtarit. Ky dokument hartohet çdo ditë me stilolaps ose me bojë. Kërkesa kryesore kur plotësoni ditarin është mungesa e njollave. Në rast të një gabimi, ekziston një rregull standard: bëhet korrigjimi, gabimi kryqëzohet me kujdes dhe vërtetohet nga nënshkrimet e menaxherit, kryekontabilistit dhe vetë arkëtarit. Kollonat e ditarit plotësohen sipas një plani specifik.
Udhëzimet
Hapi 1
Data tregohet në kolonën 1. Në kolonën 2, numri i seksionit, me kusht që të ketë ndarje sipas departamentit në tavolinën e parave. Në kolonën 3, arkëtari shkruan mbiemrin dhe inicialet e tij. Kolona 4 përmban informacion në lidhje me numrin e njehsorit të kontrollit. Arkëtari e merr këtë numër nga raporti Z. Në kolonën 5, ju duhet të tregoni numrin e shitjeve që kaluan nëpër sportelin e kontrollit për ndërrim.
Hapi 2
Në kolonën 6, arkëtari duhet të tregojë shumën e të gjithë sporteleve të parave që kaluan nëpër arkë nga momenti i regjistrimit deri në fillim të ditës së raportimit. Kjo shumë është marrë nga raporti Z për ndërrimin e mëparshëm. Arkëtari vendos firmën e tij në kolonat 7 dhe 8. Kolona 9 plotësohet sipas Z-raportit, shuma e futur këtu ndryshon nga shuma në kolonën 6 me shumën e të ardhurave për ndërrimin e raportimit.
Hapi 3
Në kolonën 10, futet shuma e të ardhurave në ditë. Kolona 11 pasqyron faturat ditore të parave, më pak kthime të bëra për klientët. Kolonat 12 dhe 13 tregojnë të ardhurat e paguara me mjete të tjera (çeqe, karta plastike, çertifikata, etj.). Ajo gjithashtu tregon shumën e këtyre dokumenteve të pagesës. Mungesa gjatë zhvendosjes së pagesave të tilla bëhet me vija në kolonat përkatëse.
Hapi 4
Në kolonën 14, arkëtari duhet të shënojë të ardhurat totale, duke përfshirë pagesat në para dhe jo në para të gatshme. Kjo kolonë përmban shumën e kolonave 11 dhe 13. Nëse rimbursimet janë bërë gjatë ndërrimit të raportimit, shuma e pagesave tregohet në kolonën 15. Këtu, arkëtari shkruan shumën për çeqet gabimisht të shënuara në turn.
Hapi 5
Kolonat 16, 17 dhe 18 plotësohen nga arkëtari, arkëtari i lartë dhe menaxheri, këtu ata vendosin nënshkrimet e tyre. Me anë të kësaj, personat përgjegjës tregojnë se të dhënat për ndërrimin janë regjistruar në mënyrë korrekte.
