Në secilën ndërmarrje ku kryhen transaksione financiare, operatori i arkëtarëve duhet të plotësojë raportin Nr. KM-6 në baza ditore. Forma e tij u miratua me dekretin e Komitetit Shtetëror të Statistikave të Rusisë Nr. 132, datë 25.12.98. Kontabilisti kryesor i organizatës duhet t'ia dorëzojë arkëtarit dokumentin e përfunduar në fund të ndërrimit.
E nevojshme
- - formularin e certifikatës së operatorit arkëtar;
- - arkë;
- - para në dorë;
- - dokumentet e organizatës.
Udhëzimet
Hapi 1
Në formularin e unifikuar, duhet të shkruani emrin e shkurtuar të ndërmarrjes në përputhje me statutin ose dokumentin tjetër përbërës ose të dhënat personale të një individi, sipas patentë shoferit, letërnjoftimit ushtarak, pasaportës, nëse OPF e ndërmarrjes është një sipërmarrës individual. Shënoni emrin e njësisë strukturore të ndërmarrjes në përputhje me tabelën aktuale të personelit në organizatë. Shkruani kodin e kompanisë për OKPO dhe kodin për llojin e aktivitetit për OKDP.
Hapi 2
Vendosni modelin e kasës, numrin, serinë, markën e saj në përputhje me udhëzimet e bashkangjitura. Jepni prodhuesit dhe numrin e regjistrimit të kasës së parave të gatshme të përdorura në objektin tuaj.
Hapi 3
Shkruaj mbiemrin dhe inicialet, turnin (ditë, mbrëmje, natë), për të cilën plotëson raportin e arkëtarit. Në fushën e numrit të dokumentit, futni numrin e Z-raportit që keni marrë në fund të ditës së punës. Në kolonën që përmban datën e përgatitjes së dokumentit, shënoni datën që korrespondon me datën e raportit Z. Në fushën e orëve të punës, duhet të shkruani kohëzgjatjen e ndërrimit, për shembull, 8.00-17.00.
Hapi 4
Në kolonën e numrit rendor të numëruesit të kontrollit, shkruani numrin e raportit Z të marrë në fund të ditës së punës. Numrat e departamenteve dhe sektorëve janë vlera konstante. Ato korrespondojnë me departamentin dhe numrin e seksioneve të treguar në raportin Z. Në fushat e leximeve të matësit të parave në fillim dhe në fund të ndërrimit, duhet të tregoni shumat totale të memorjes fiskale të kasës suaj.
Hapi 5
Vendosni shumën totale të fondeve të marra nga arkëtarët e organizatës nga klientët. Nëse janë bërë rimbursimet, ju lutemi tregoni shumën. Shkruaj mbiemrin dhe inicialet, nënshkruaj në fushën e nënshkrimit.
Hapi 6
Vendosni shumën totale të të ardhurave me një shkronjë të madhe me fjalë. Kjo përfshin gjithsej minus rimbursimet e klientëve.
Hapi 7
Dorëzoni raportin te arkëtari i lartë ose shefi i llogaritarit të organizatës. Njëri prej tyre duhet të shtypë faturën te arkëtari i kompanisë. Vendosni numrin dhe datën e tij në fushën e duhur. Si rregull, të ardhurat e ndërmarrjes depozitohen në bankë. Detajet e tij tregohen në kolonën e kërkuar.
Hapi 8
Deklarata-raporti i arkëtarit-operator duhet të nënshkruhet nga arkëtari, shefi i kontabilitetit ose arkëtari i lartë, si dhe drejtori i ndërmarrjes. Të gjitha nënshkrimet duhet të jenë në pjesën e pasme të raportit të referencës.
