Organizatat që kryejnë transaksione përmes arkëtarit duhet të respektojnë disiplinën e parave të gatshme. Kur lëshon ose merr fonde, arkëtari duhet të lëshojë një deklaratë parash. Ky dokument është aprovuar me urdhër të Ministrisë së Financave të Federatës Ruse dhe ka numrin 5-G. Ju gjithashtu mund ta zhvilloni vetë formularin, duke e aprovuar atë në politikën e kontabilitetit të organizatës.
E nevojshme
- - dokumente mbështetëse;
- - forma e raportit të parave të gatshme.
Udhëzimet
Hapi 1
Para së gjithash, vendosni datën dhe numrin serik të dokumentit. Vendosni emrin e organizatës, për shembull, LLC "Romashka", një njësi strukturore. Më poshtë, tregoni mbiemrin, emrin dhe patronimin e punonjësit që dha raportin. Shkruani të dhënat e pasaportës së tij (seria, numri, i lëshuar nga kush dhe kur, numri i njësisë strukturore). Nëse punonjësit i është caktuar një numër personeli kur punëson, futeni atë në pasqyrën e parave të gatshme.
Hapi 2
Së pari, tregoni shumat që i janë lëshuar personit të përgjegjshëm nga tavolina e parave (shkruani këtë informacion në bazë të një urdhri të parave të gatshme). Tjetra, shënoni detajet e shpenzimeve të punonjësit. Këtu duhet të specifikoni llojet e pagesave (për shembull, bileta, akomodimi, blerja e mallrave shtëpiake, etj.). Ju lutemi vini re se të gjitha informacionet futen vetëm në bazë të dokumenteve mbështetëse (çeqe, fatura, fatura, etj.), Dhe ato duhet të plotësohen në mënyrë korrekte.
Hapi 3
Në anën e pasme, shkruani në detajet e dokumenteve mbështetëse - numrin, datën. Vendosni shumën e treguar në faturë. Meqenëse vetëm ato shpenzime që janë të justifikuara ekonomikisht pranohen për kontabilitet, shënoni në një kolonë të veçantë shumën e pranuar për kontabilitet.
Hapi 4
Hartoni arkën në një kopje të vetme. Mund të plotësohet duke përdorur programe të automatizuara ose manualisht. Kontabilisti, shefi i kontabilitetit dhe arkëtari duhet të shkruajnë raportin. Mos harroni se vetë punonjësi duhet të fusë informacionin në lidhje me dokumentet mbështetëse, ju thjesht duhet ta kontrolloni këtë informacion.
Hapi 5
Nëse shuma lëshohet në valutë të huaj, atëherë raporti duhet të plotësohet në përputhje me rrethanat. Për këtë, ka kolona të veçanta në formë. Raporti miratohet nga drejtuesi i organizatës ose një punonjës i autorizuar, pas së cilës depozitohet në librin e parave të gatshme.
