Të gjitha transaksionet me para të gatshme të ndërmarrjes duhet të jenë të dokumentuara. Për këtë, Qeveria e Federatës Ruse ka zhvilluar forma të veçanta. Një nga format kryesore është raporti i arkëtarit. Arkëtarja e transferon këtë dokument te departamenti i kontabilitetit për të regjistruar rrjedhën e fondeve.
Udhëzimet
Hapi 1
Raporti i arkëtarit të organizatës duhet të përpilohet nga arkëtari ose një person tjetër i autorizuar për këtë. Dokumenti përpilohet në ditët kur janë kryer transaksione me para të gatshme të ndërmarrjes.
Hapi 2
Ju mund ta plotësoni raportin duke përdorur një program të automatizuar, ose mund ta bëni manualisht. Para së gjithash, tregoni datën e dokumentit. Në seksionin tabelor, futni informacion në lidhje me rrjedhën e parave.
Hapi 3
Shënoni emrin e operacionit, për shembull, marrë nga Ivanov Ivan Ivanovich. Pas kësaj, vendosni numrin e llogarisë përkatëse. Për shembull, nëse fondet lëshohen nën llogari, futni llogarinë 71; nëse paga lëshohet nga tavolina e parave të gatshme - 70. Vendosni shumën, për shembull, nëse lëshohet nga tavolina e parave - tregoni shumën në kolonën "Shpenzimi", nëse është marrë - "Të ardhurat". Përmbledhni më poshtë, nënshkruani dokumentin.
Hapi 4
Plotësoni të gjitha dokumentet në bazë të të cilave informacioni ishte futur në raportin e arkëtarit. Le të themi që një punonjës kthen fonde të përgjegjshme të papërdorura. Plotësoni një urdhër në hyrje të parave të gatshme (formulari Nr. KO-1). Shënoni numrin rendor të dokumentit dhe datën e përgatitjes. Vendosni emrin e organizatës dhe emrin e njësisë strukturore.
Hapi 5
Në debit, tregoni llogarinë nga kanë ardhur fondet. Le të themi se kjo është një kthim i nënraportit. Për debit, futni llogarinë 50, dhe për kredi - 71. Vendosni shumën. Më poshtë, shkruani nga kush janë marrë fondet (emri i personit raportues). Tjetra, futni shumën me fjalë.
Hapi 6
Plotësoni faturën. Shënoni numrin dhe datën e sistemit të mbrojtjes raketore, emrin e plotë. punonjësi, baza dhe shuma. Nënshkruani dokumentet me kryekontabilistin dhe arkëtarin.
Hapi 7
Nëse lëshoni fonde nga tavolina e parave të ndërmarrjes, plotësoni një urdhër për para të gatshme (formulari Nr. KO-2). Shënoni numrin dhe datën e përgatitjes së dokumentit, emrin e organizatës dhe emrin e njësisë strukturore.
Hapi 8
Në seksionin tabelor, plotësoni llogarinë e debitit dhe kredisë, futni shumën. Nën tryezë, tregoni kujt i lëshohen fondet. Shkruani gjithashtu në emër të dokumentit të fondacionit dhe shumën me fjalë. Nëse ka aplikime, tregoni detajet e tyre, për shembull, kur paguani pagat në këtë linjë, tregohet lista e pagave.
Hapi 9
Nënshkruani dokumentin me kryekontabilistin, punonjësin dhe arkëtarin. Vendosni vulën e organizatës.
